ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۵۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۶۰,۷۰۰	۳۳.۹۳	۲,۰۵۱,۲۷۴	۵۶.۵۹	۲,۴۳۸,۵۷۸	۵۸.۲۱	۲,۳۳۸,۷۳۸	۵۶.۹
سایر سهام	۶۹۸,۳۱۹	۲۰.۴۱	۱,۱۲۵,۵۷۷	۳۱.۰۵	۱,۱۸۱,۶۹۸	۲۸.۲۱	۱,۱۴۶,۰۷۱	۲۷.۸۸
اوراق مشارکت	۳۱,۷۸۸	۰.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۹۶,۹۵۲	۳۷.۹۱	۱۳۰,۸۲۸	۳.۶۱	۱۸۸,۵۵۹	۴.۵	۲۵۶,۶۸۳	۶.۲۵
سایر دارایی‌ها	۸۱,۹۰۳	۲.۳۹	۱۲۶,۴۵۱	۳.۴۹	۱۸۱,۵۸۲	۴.۳۳	۱۲۶,۴۶۶	۳.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۷,۷۹۸	۰.۲۳	۱۳,۱۷۷	۰.۳۶	۳۸,۶۸۱	۰.۹۲	۹۹,۹۲۷	۲.۴۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد