انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۰۴۷
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۸۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۸۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۱۹,۸۶۳,۹۸۶,۷۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
حاضرین در مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر محل فعالیت صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع گندم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 19,047 | 18,873 | 18,873 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۹,۸۶۳,۹۸۶,۷۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,007 | 18,833 | 18,833 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۸۷۶,۱۰۰ | ۲۰۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۲,۳۷۰,۴۰۹,۲۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,197 | 19,025 | 19,025 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۷,۸۷۶,۱۰۰ | ۲۱۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۳۱۱,۱۸۷,۵۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,440 | 19,263 | 19,263 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۷۶,۱۰۰ | ۲۱۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۴۳۳,۳۱۹,۹۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 19,760 | 19,581 | 19,581 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۳۷۶,۱۰۰ | ۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۶,۷۵۳,۱۴۰,۷۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 19,765 | 19,586 | 19,586 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۳۷۶,۱۰۰ | ۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۷,۶۷۸,۱۶۷,۹۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 19,735 | 19,556 | 19,556 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۳۷۶,۱۰۰ | ۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۱,۴۱۳,۱۷۴,۹۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 19,936 | 19,753 | 19,753 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۵۰۲,۴۲۸ | ۲۱۶,۳۷۶,۱۰۰ | ۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۳,۱۸۳,۸۶۳,۹۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,926 | 19,744 | 19,744 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۱۹۱,۱۸۴,۳۶۱,۶۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 20,226 | 20,037 | 20,037 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۲۵۳,۳۷۰,۴۳۸,۳۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 20,003 | 19,818 | 19,818 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۲۰۶,۸۹۰,۷۵۵,۶۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,660 | 19,480 | 19,480 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۱۳۵,۰۶۶,۵۳۳,۳۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,660 | 19,480 | 19,480 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۱۳۵,۰۵۴,۷۹۷,۰۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,671 | 19,491 | 19,491 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۱۳۷,۳۰۲,۴۸۵,۷۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,463 | 19,287 | 19,287 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۵,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۱۵۲,۰۳۵,۴۴۰,۴۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,103 | 18,928 | 18,928 | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۱۵,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۰۷۴,۶۵۷,۰۵۹,۹۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,660 | 18,486 | 18,486 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۰۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۳,۷۳۹,۱۹۷,۶۹۵,۴۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 18,307 | 18,136 | 18,136 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۰۲,۲۷۲,۴۲۸ | ۳,۶۶۸,۳۶۵,۸۴۴,۵۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 18,252 | 18,082 | 18,082 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۰۴,۲۷۲,۴۲۸ | ۳,۶۹۳,۶۴۲,۰۸۲,۸۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 18,249 | 18,079 | 18,079 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۷۳,۶۷۲ | ۲۰۴,۲۷۲,۴۲۸ | ۳,۶۹۳,۱۲۲,۹۰۳,۵۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||