انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۴,۶۷۲,۴۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۷۷۵,۳۲۷,۵۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۰۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۹۱۶
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۹۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۵۱,۲۴۶,۷۴۵,۹۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰(تغییر رکن بازارگردان)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع گندم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,067 | 14,916 | 14,916 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۶۵,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۲۴,۶۷۲,۴۲۸ | ۳,۳۵۱,۲۴۶,۷۴۵,۹۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 14,719 | 14,571 | 14,571 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۴۶,۱۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۱۸,۶۷۲,۴۲۸ | ۳,۱۸۶,۳۷۴,۸۰۶,۲۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 14,605 | 14,460 | 14,460 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۲۵,۶۷۲,۴۲۸ | ۳,۲۶۳,۱۸۶,۷۱۶,۶۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 14,210 | 14,068 | 14,068 | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۱۵,۶۷۲,۴۲۸ | ۳,۰۳۴,۰۴۰,۲۹۲,۴۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 14,207 | 14,065 | 14,065 | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۱۵,۶۷۲,۴۲۸ | ۳,۰۳۳,۴۱۸,۳۱۳,۵۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 14,245 | 14,102 | 14,102 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۱۵,۶۷۲,۴۲۸ | ۳,۰۴۱,۴۵۱,۴۰۲,۵۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 13,866 | 13,727 | 13,727 | ۰ | ۰ | ۳۷۱,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۶۷۲,۴۲۸ | ۲,۹۱۹,۴۵۵,۵۲۷,۶۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 13,895 | 13,756 | 13,756 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۱۲,۶۷۲,۴۲۸ | ۲,۹۲۵,۶۰۵,۵۱۲,۲۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 13,598 | 13,465 | 13,465 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۰۹,۶۷۲,۴۲۸ | ۲,۸۲۳,۲۴۳,۹۲۹,۶۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 13,274 | 13,145 | 13,145 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۹۷۳,۶۷۲ | ۲۰۹,۶۷۲,۴۲۸ | ۲,۷۵۶,۱۹۸,۰۹۹,۸۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 13,539 | 13,406 | 13,406 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۷,۵۷۳,۶۷۲ | ۲۱۱,۰۷۲,۴۲۸ | ۲,۸۲۹,۶۴۹,۴۹۳,۰۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 13,539 | 13,406 | 13,406 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۵۷,۵۷۳,۶۷۲ | ۲۱۱,۰۷۲,۴۲۸ | ۲,۸۲۹,۶۴۱,۴۰۰,۷۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 13,547 | 13,414 | 13,414 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۵۷۳,۶۷۲ | ۲۱۱,۰۷۲,۴۲۸ | ۲,۸۳۱,۳۹۳,۵۴۷,۲۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 13,471 | 13,339 | 13,339 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۷۳,۶۷۲ | ۲۱۴,۰۷۲,۴۲۸ | ۲,۸۵۵,۵۴۴,۵۶۷,۸۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 13,278 | 13,147 | 13,147 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۷۳,۶۷۲ | ۲۱۸,۰۷۲,۴۲۸ | ۲,۸۶۷,۰۸۶,۸۵۴,۶۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,157 | 13,027 | 13,027 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۵۳,۶۷۲ | ۲۲۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۲,۸۸۱,۵۵۷,۲۸۳,۲۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 12,976 | 12,846 | 12,846 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۱۰۳,۶۷۲ | ۲۲۱,۵۴۲,۴۲۸ | ۲,۸۴۵,۹۴۴,۰۶۰,۵۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,024 | 12,892 | 12,892 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۴۰۳,۶۷۲ | ۲۲۲,۲۴۲,۴۲۸ | ۲,۸۶۵,۲۳۵,۹۶۳,۰۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,025 | 12,894 | 12,894 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۴۰۳,۶۷۲ | ۲۲۲,۲۴۲,۴۲۸ | ۲,۸۶۵,۵۴۹,۸۱۶,۷۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,020 | 12,888 | 12,888 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۴۰۳,۶۷۲ | ۲۲۲,۲۴۲,۴۲۸ | ۲,۸۶۴,۲۵۷,۱۷۰,۸۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||