انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۰,۲۵۲,۴۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۷۶۹,۷۴۷,۵۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۶۸۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۵۶۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۵۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۹۲,۴۶۵,۱۱۱,۳۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه کارمزد ارکان بخشی صنایع گندم ۱۹-۰۲
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق بخشی صنایع گندم -تغییر کارمزد ارکان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 12,681 | 12,562 | 12,562 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۹۳,۶۷۲ | ۲۳۰,۲۵۲,۴۲۸ | ۲,۸۹۲,۴۶۵,۱۱۱,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 12,688 | 12,569 | 12,569 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۹۳,۶۷۲ | ۲۳۴,۲۵۲,۴۲۸ | ۲,۹۴۴,۳۰۹,۴۶۶,۶۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 12,911 | 12,790 | 12,790 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۷۹۳,۶۷۲ | ۲۳۵,۸۵۲,۴۲۸ | ۳,۰۱۶,۶۴۱,۷۹۲,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 12,987 | 12,867 | 12,867 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۷,۸۹۳,۶۷۲ | ۲۴۰,۷۵۲,۴۲۸ | ۳,۰۹۷,۷۰۶,۶۲۷,۱۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 12,986 | 12,865 | 12,865 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۷,۸۹۳,۶۷۲ | ۲۴۰,۷۵۲,۴۲۸ | ۳,۰۹۷,۳۲۲,۸۹۹,۱۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 13,001 | 12,881 | 12,881 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۱,۷۲۴,۶۷۲ | ۸۷,۸۹۳,۶۷۲ | ۲۴۰,۷۵۲,۴۲۸ | ۳,۱۰۱,۱۲۱,۹۳۳,۸۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 12,854 | 12,736 | 12,736 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰ | ۸۶,۱۶۹,۰۰۰ | ۲۴۲,۴۷۷,۱۰۰ | ۳,۰۸۸,۱۵۵,۷۵۰,۹۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 12,839 | 12,725 | 12,725 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۳,۰۲۸,۰۰۰ | ۲۴۵,۶۱۸,۱۰۰ | ۳,۱۲۵,۵۰۳,۴۳۷,۳۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 12,512 | 12,403 | 12,403 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۳,۰۲۸,۰۰۰ | ۲۴۱,۶۱۸,۱۰۰ | ۲,۹۹۶,۸۴۶,۰۷۶,۸۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 12,292 | 12,187 | 12,187 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۳,۰۲۸,۰۰۰ | ۲۳۹,۶۱۸,۱۰۰ | ۲,۹۲۰,۲۱۰,۵۸۷,۴۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 12,073 | 11,973 | 11,973 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۳,۰۲۸,۰۰۰ | ۲۳۹,۶۱۸,۱۰۰ | ۲,۸۶۸,۸۲۸,۲۴۳,۳۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 12,071 | 11,970 | 11,970 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۳,۰۲۸,۰۰۰ | ۲۳۹,۶۱۸,۱۰۰ | ۲,۸۶۸,۳۲۵,۵۶۵,۱۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 12,086 | 11,985 | 11,985 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۲,۷۲۸,۰۰۰ | ۸۳,۰۲۸,۰۰۰ | ۲۳۹,۶۱۸,۱۰۰ | ۲,۸۷۱,۸۵۷,۱۰۷,۷۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 11,923 | 11,829 | 11,829 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۳۴۶,۱۰۰ | ۲,۸۶۶,۷۸۵,۰۳۷,۳۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 11,656 | 11,573 | 11,573 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۳۴۶,۱۰۰ | ۲,۸۰۴,۷۸۸,۰۹۵,۶۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 11,897 | 11,810 | 11,810 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۳۴۶,۱۰۰ | ۲,۸۸۵,۷۶۳,۷۱۴,۳۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 11,650 | 11,568 | 11,568 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۴۶,۱۰۰ | ۲,۸۷۶,۴۱۲,۲۴۲,۸۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 11,645 | 11,567 | 11,567 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۶۴۶,۱۰۰ | ۳,۰۲۶,۴۲۲,۶۹۸,۸۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 11,642 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۶۴۶,۱۰۰ | ۳,۰۲۵,۶۶۲,۸۷۱,۱۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 11,642 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۶۴۶,۱۰۰ | ۳,۰۲۵,۷۷۱,۳۶۳,۶۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||