صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۷۸۷,۷۲۷,۵۷۲

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۰۰۳

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۸۱۸

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۲۰۶,۸۹۰,۷۵۵,۶۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

معصومه عیدانی، مونا احمدی نژاد، ایزد اقبالی قهیازی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تصمیمات مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] حاضرین در مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر محل فعالیت صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع گندم

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	20,003	19,818	19,818	۰	۰	۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲	۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸	۴,۲۰۶,۸۹۰,۷۵۵,۶۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	19,660	19,480	19,480	۰	۰	۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲	۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸	۴,۱۳۵,۰۶۶,۵۳۳,۳۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	19,660	19,480	19,480	۰	۰	۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲	۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸	۴,۱۳۵,۰۵۴,۷۹۷,۰۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	19,671	19,491	19,491	۰	۰	۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۷۳,۶۷۲	۲۱۲,۲۷۲,۴۲۸	۴,۱۳۷,۳۰۲,۴۸۵,۷۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	19,463	19,287	19,287	۰	۰	۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲	۲۱۵,۲۷۲,۴۲۸	۴,۱۵۲,۰۳۵,۴۴۰,۴۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	19,103	18,928	18,928	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲	۲۱۵,۲۷۲,۴۲۸	۴,۰۷۴,۶۵۷,۰۵۹,۹۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	18,660	18,486	18,486	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲	۲۰۲,۲۷۲,۴۲۸	۳,۷۳۹,۱۹۷,۶۹۵,۴۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	18,307	18,136	18,136	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۳,۶۷۲	۲۰۲,۲۷۲,۴۲۸	۳,۶۶۸,۳۶۵,۸۴۴,۵۹۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	18,252	18,082	18,082	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۰,۸۷۳,۶۷۲	۲۰۴,۲۷۲,۴۲۸	۳,۶۹۳,۶۴۲,۰۸۲,۸۵۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	18,249	18,079	18,079	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۰	۲۱۰,۸۷۳,۶۷۲	۲۰۴,۲۷۲,۴۲۸	۳,۶۹۳,۱۲۲,۹۰۳,۵۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	18,281	18,111	18,111	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۷۳,۶۷۲	۲۰۴,۲۷۲,۴۲۸	۳,۶۹۹,۶۶۷,۷۷۵,۳۷۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	18,202	18,033	18,033	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۷۳,۶۷۲	۲۱۱,۶۷۲,۴۲۸	۳,۸۱۷,۰۹۹,۵۴۸,۹۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	18,670	18,491	18,491	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۷۳,۶۷۲	۲۱۴,۱۷۲,۴۲۸	۳,۹۶۰,۲۲۹,۰۹۲,۶۲۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	18,972	18,787	18,787	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۰	۱۹۵,۹۷۳,۶۷۲	۲۱۹,۱۷۲,۴۲۸	۴,۱۱۷,۵۲۷,۴۸۳,۶۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	18,934	18,749	18,749	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۷۳,۶۷۲	۲۱۹,۱۷۲,۴۲۸	۴,۱۰۹,۳۶۰,۴۱۶,۱۵۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	18,986	18,798	18,798	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۰	۱۹۱,۹۷۳,۶۷۲	۲۲۳,۱۷۲,۴۲۸	۴,۱۹۵,۱۱۹,۱۱۶,۶۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	18,988	18,799	18,799	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۰	۱۹۱,۹۷۳,۶۷۲	۲۲۳,۱۷۲,۴۲۸	۴,۱۹۵,۴۸۸,۹۴۷,۵۵۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	18,983	18,794	18,794	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۳,۶۷۲	۲۲۳,۱۷۲,۴۲۸	۴,۱۹۴,۳۹۷,۴۷۴,۶۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	18,636	18,455	18,455	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۰	۱۸۸,۹۷۳,۶۷۲	۲۲۶,۱۷۲,۴۲۸	۴,۱۷۳,۹۶۹,۴۱۱,۷۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	17,833	17,654	17,654	۰	۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۷۳,۶۷۲	۲۲۶,۱۷۲,۴۲۸	۳,۹۹۲,۹۵۶,۷۰۲,۶۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۵۷