انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۸۰۱,۲۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۳۵۴
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۶۶
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۱۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۱۰,۱۳۶,۸۲۱,۵۹۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
حاضرین در مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر محل فعالیت صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع گندم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 19,354 | 19,166 | 19,166 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۳۴۶,۱۰۰ | ۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۱۳۶,۸۲۱,۵۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 19,072 | 18,891 | 18,891 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۴۶,۱۰۰ | ۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۷,۸۳۴,۶۳۲,۴۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 19,136 | 18,956 | 18,956 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۱,۳۲۸,۲۴۳,۱۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 18,719 | 18,540 | 18,540 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۵,۱۶۹,۳۰۱,۳۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 19,500 | 19,312 | 19,312 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۱,۸۵۲,۰۸۸,۲۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 19,500 | 19,313 | 19,313 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۱,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۱,۹۸۶,۶۸۰,۹۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 19,501 | 19,314 | 19,314 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۲,۱۲۱,۵۷۲,۲۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,416 | 19,230 | 19,230 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۴,۰۶۷,۳۳۵,۳۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,331 | 19,145 | 19,145 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۴۳۵,۰۶۴,۶۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 19,273 | 19,092 | 19,092 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۳۴۶,۶۴۳,۲۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 19,015 | 18,841 | 18,841 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۳,۲۲۱,۱۱۵,۵۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 19,181 | 19,004 | 19,004 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۷,۰۷۹,۰۱۸,۹۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 19,183 | 19,006 | 19,006 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۷,۵۱۷,۷۱۱,۶۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 19,174 | 18,996 | 18,996 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۵,۵۳۶,۵۸۱,۵۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 19,047 | 18,873 | 18,873 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۹,۸۶۳,۹۸۶,۷۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,007 | 18,833 | 18,833 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۸۷۶,۱۰۰ | ۲۰۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۲,۳۷۰,۴۰۹,۲۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,197 | 19,025 | 19,025 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۷,۸۷۶,۱۰۰ | ۲۱۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۳۱۱,۱۸۷,۵۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,440 | 19,263 | 19,263 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۷۶,۱۰۰ | ۲۱۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۴۳۳,۳۱۹,۹۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 19,760 | 19,581 | 19,581 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۳۷۶,۱۰۰ | ۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۶,۷۵۳,۱۴۰,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 19,765 | 19,586 | 19,586 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۳۷۶,۱۰۰ | ۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۷,۶۷۸,۱۶۷,۹۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||