لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/04/01 | 12,681 | 12,562 | 12,562 | 0 | 0 | 328,646,100 | 4,000,000 | 98,393,672 | 230,252,428 | 2,892,465,111,371 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/04/01 | 12,681 | 12,562 | 12,562 | 0 | 0 | 328,646,100 | 4,000,000 | 98,393,672 | 230,252,428 | 2,892,465,111,371 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/31 | 12,688 | 12,569 | 12,569 | 0 | 0 | 328,646,100 | 1,600,000 | 94,393,672 | 234,252,428 | 2,944,309,466,694 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/31 | 12,688 | 12,569 | 12,569 | 0 | 0 | 328,646,100 | 1,600,000 | 94,393,672 | 234,252,428 | 2,944,309,466,694 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/30 | 12,911 | 12,790 | 12,790 | 0 | 0 | 328,646,100 | 4,900,000 | 92,793,672 | 235,852,428 | 3,016,641,792,068 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/30 | 12,911 | 12,790 | 12,790 | 0 | 0 | 328,646,100 | 4,900,000 | 92,793,672 | 235,852,428 | 3,016,641,792,068 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/29 | 12,987 | 12,867 | 12,867 | 0 | 0 | 328,646,100 | 0 | 87,893,672 | 240,752,428 | 3,097,706,627,179 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/29 | 12,987 | 12,867 | 12,867 | 0 | 0 | 328,646,100 | 0 | 87,893,672 | 240,752,428 | 3,097,706,627,179 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/28 | 12,986 | 12,865 | 12,865 | 0 | 0 | 328,646,100 | 0 | 87,893,672 | 240,752,428 | 3,097,322,899,153 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/28 | 12,986 | 12,865 | 12,865 | 0 | 0 | 328,646,100 | 0 | 87,893,672 | 240,752,428 | 3,097,322,899,153 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/27 | 13,001 | 12,881 | 12,881 | 0 | 0 | 328,646,100 | 1,724,672 | 87,893,672 | 240,752,428 | 3,101,121,933,806 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/27 | 13,001 | 12,881 | 12,881 | 0 | 0 | 328,646,100 | 1,724,672 | 87,893,672 | 240,752,428 | 3,101,121,933,806 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/26 | 12,854 | 12,736 | 12,736 | 0 | 0 | 328,646,100 | 3,141,000 | 86,169,000 | 242,477,100 | 3,088,155,750,966 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/26 | 12,854 | 12,736 | 12,736 | 0 | 0 | 328,646,100 | 3,141,000 | 86,169,000 | 242,477,100 | 3,088,155,750,966 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/25 | 12,839 | 12,725 | 12,725 | 0 | 4,000,000 | 328,646,100 | 0 | 83,028,000 | 245,618,100 | 3,125,503,437,384 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/25 | 12,839 | 12,725 | 12,725 | 0 | 4,000,000 | 328,646,100 | 0 | 83,028,000 | 245,618,100 | 3,125,503,437,384 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/24 | 12,512 | 12,403 | 12,403 | 0 | 2,000,000 | 324,646,100 | 0 | 83,028,000 | 241,618,100 | 2,996,846,076,849 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/24 | 12,512 | 12,403 | 12,403 | 0 | 2,000,000 | 324,646,100 | 0 | 83,028,000 | 241,618,100 | 2,996,846,076,849 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/03/23 | 12,292 | 12,187 | 12,187 | 0 | 0 | 322,646,100 | 0 | 83,028,000 | 239,618,100 | 2,920,210,587,460 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/03/23 | 12,292 | 12,187 | 12,187 | 0 | 0 | 322,646,100 | 0 | 83,028,000 | 239,618,100 | 2,920,210,587,460 |