لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/16 | 14,210 | 14,068 | 14,068 | 0 | 0 | 374,646,100 | 0 | 158,973,672 | 215,672,428 | 3,034,040,292,493 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/16 | 14,210 | 14,068 | 14,068 | 0 | 0 | 374,646,100 | 0 | 158,973,672 | 215,672,428 | 3,034,040,292,493 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/15 | 14,207 | 14,065 | 14,065 | 0 | 0 | 374,646,100 | 0 | 158,973,672 | 215,672,428 | 3,033,418,313,580 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/15 | 14,207 | 14,065 | 14,065 | 0 | 0 | 374,646,100 | 0 | 158,973,672 | 215,672,428 | 3,033,418,313,580 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/14 | 14,245 | 14,102 | 14,102 | 0 | 3,000,000 | 374,646,100 | 0 | 158,973,672 | 215,672,428 | 3,041,451,402,521 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/14 | 14,245 | 14,102 | 14,102 | 0 | 3,000,000 | 374,646,100 | 0 | 158,973,672 | 215,672,428 | 3,041,451,402,521 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/13 | 13,866 | 13,727 | 13,727 | 0 | 0 | 371,646,100 | 0 | 158,973,672 | 212,672,428 | 2,919,455,527,632 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/13 | 13,866 | 13,727 | 13,727 | 0 | 0 | 371,646,100 | 0 | 158,973,672 | 212,672,428 | 2,919,455,527,632 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/12 | 13,895 | 13,756 | 13,756 | 0 | 3,000,000 | 371,646,100 | 0 | 158,973,672 | 212,672,428 | 2,925,605,512,280 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/12 | 13,895 | 13,756 | 13,756 | 0 | 3,000,000 | 371,646,100 | 0 | 158,973,672 | 212,672,428 | 2,925,605,512,280 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/11 | 13,598 | 13,465 | 13,465 | 0 | 0 | 368,646,100 | 0 | 158,973,672 | 209,672,428 | 2,823,243,929,663 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/11 | 13,598 | 13,465 | 13,465 | 0 | 0 | 368,646,100 | 0 | 158,973,672 | 209,672,428 | 2,823,243,929,663 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/10 | 13,274 | 13,145 | 13,145 | 0 | 0 | 368,646,100 | 1,400,000 | 158,973,672 | 209,672,428 | 2,756,198,099,882 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/10 | 13,274 | 13,145 | 13,145 | 0 | 0 | 368,646,100 | 1,400,000 | 158,973,672 | 209,672,428 | 2,756,198,099,882 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/09 | 13,539 | 13,406 | 13,406 | 0 | 0 | 368,646,100 | 0 | 157,573,672 | 211,072,428 | 2,829,649,493,085 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/09 | 13,539 | 13,406 | 13,406 | 0 | 0 | 368,646,100 | 0 | 157,573,672 | 211,072,428 | 2,829,649,493,085 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/08 | 13,539 | 13,406 | 13,406 | 0 | 0 | 368,646,100 | 0 | 157,573,672 | 211,072,428 | 2,829,641,400,792 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/08 | 13,539 | 13,406 | 13,406 | 0 | 0 | 368,646,100 | 0 | 157,573,672 | 211,072,428 | 2,829,641,400,792 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/05/07 | 13,547 | 13,414 | 13,414 | 0 | 0 | 368,646,100 | 3,000,000 | 157,573,672 | 211,072,428 | 2,831,393,547,289 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/07 | 13,547 | 13,414 | 13,414 | 0 | 0 | 368,646,100 | 3,000,000 | 157,573,672 | 211,072,428 | 2,831,393,547,289 |