لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/31 | 19,047 | 18,873 | 18,873 | 0 | 0 | 428,146,100 | 570,000 | 220,446,100 | 207,700,000 | 3,919,863,986,724 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/31 | 19,047 | 18,873 | 18,873 | 0 | 0 | 428,146,100 | 570,000 | 220,446,100 | 207,700,000 | 3,919,863,986,724 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/30 | 19,007 | 18,833 | 18,833 | 0 | 0 | 428,146,100 | 2,000,000 | 219,876,100 | 208,270,000 | 3,922,370,409,210 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/30 | 19,007 | 18,833 | 18,833 | 0 | 0 | 428,146,100 | 2,000,000 | 219,876,100 | 208,270,000 | 3,922,370,409,210 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/29 | 19,197 | 19,025 | 19,025 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 217,876,100 | 210,270,000 | 4,000,311,187,578 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/29 | 19,197 | 19,025 | 19,025 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 217,876,100 | 210,270,000 | 4,000,311,187,578 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/28 | 19,440 | 19,263 | 19,263 | 0 | 0 | 428,146,100 | 1,500,000 | 217,876,100 | 210,270,000 | 4,050,433,319,970 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/28 | 19,440 | 19,263 | 19,263 | 0 | 0 | 428,146,100 | 1,500,000 | 217,876,100 | 210,270,000 | 4,050,433,319,970 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/27 | 19,760 | 19,581 | 19,581 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,146,753,140,721 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/27 | 19,760 | 19,581 | 19,581 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,146,753,140,721 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/26 | 19,765 | 19,586 | 19,586 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,147,678,167,967 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/26 | 19,765 | 19,586 | 19,586 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,147,678,167,967 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/25 | 19,735 | 19,556 | 19,556 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,141,413,174,985 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/25 | 19,735 | 19,556 | 19,556 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,141,413,174,985 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/24 | 19,936 | 19,753 | 19,753 | 0 | 0 | 428,146,100 | 502,428 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,183,183,863,958 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/24 | 19,936 | 19,753 | 19,753 | 0 | 0 | 428,146,100 | 502,428 | 216,376,100 | 211,770,000 | 4,183,183,863,958 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/23 | 19,926 | 19,744 | 19,744 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 215,873,672 | 212,272,428 | 4,191,184,361,661 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/23 | 19,926 | 19,744 | 19,744 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 215,873,672 | 212,272,428 | 4,191,184,361,661 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم | 1405/06/22 | 20,226 | 20,037 | 20,037 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 215,873,672 | 212,272,428 | 4,253,370,438,300 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/22 | 20,226 | 20,037 | 20,037 | 0 | 0 | 428,146,100 | 0 | 215,873,672 | 212,272,428 | 4,253,370,438,300 |