| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۷ |
۲.۲۹ |
۴۷,۴۶۱.۴۵ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۳.۷ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۱۷) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۶.۹۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۸ |
(۸۶.۸۴) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۰۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۹۸ |
(۱.۱۹) |
۱۲۶,۹۱۴.۲۱ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۲۳ |
۱۰۷,۴۶۶.۴۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹ |
۲۴,۵۸۸.۳۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۱.۰۳) |
۲,۶۵۴.۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|