| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۷۳ |
۲.۴۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۴۴,۹۸۷.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۹۶ |
۶۴۹,۵۸۸.۳۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۷۴.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۱۳ |
۱۹,۷۷۲.۹۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۹۹ |
۲,۷۴۱.۳۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲ |
۱۶,۴۱۶.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۳۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۵ |
۱.۵۴ |
۴۷۷,۲۸۳.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۲ |
(۸۲.۱۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|