| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۷۴.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۱۳ |
۱۹,۷۷۲.۹۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۹۹ |
۲,۷۴۱.۳۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲ |
۱۶,۴۱۶.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۳۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۵ |
۱.۵۴ |
۴۷۷,۲۸۳.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۲ |
(۸۲.۱۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۶۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|