| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۴۲) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۸.۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۱ |
۲.۱۱ |
۵,۴۲۲.۰۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۲۱۷.۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۵۴.۲۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹ |
۲.۴۲ |
۹۵,۰۴۴.۳۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۷۴ |
۵۵۶,۵۰۷.۶۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۸۵ |
۱۰۷,۰۵۸.۳۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳ |
۱.۵ |
۱۹۶.۹۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۳ |
(۱.۲۱) |
۳۸۳.۲۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|