| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۱,۲۹۹.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۳ |
۶۳۷.۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵ |
۲,۸۵۶.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲ |
۲۰,۶۵۰.۸۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۹۶ |
۴,۳۶۱.۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۴۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۷۵ |
۲.۰۲ |
۱,۴۲۰.۰۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۷ |
۲.۱۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۴ |
۱۵۳.۲۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۴.۸۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
|
|