| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۵ |
۱.۵۴ |
۴۷۷,۲۸۳.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۲ |
(۸۲.۱۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۶۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۳۵۹.۷۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶ |
۲.۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
|
|