| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۳ |
(۱.۲۱) |
۳۸۳.۲۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۸) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۷) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۳۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲.۰۳ |
(۶۱.۴۳) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۶۱ |
۷۶,۷۰۴.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۴.۵۴ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۴۹ |
۹۳.۹۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۲.۱ |
۰.۱۴ |
۱۹۹,۱۷۰.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۱۴ |
۱.۸۳ |
۲۲۴,۱۹۴.۱۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۱۲ |
۰.۰۹ |
۲۱۳,۸۷۴.۲۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۰۹۶.۸۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۸ |
۵۰۴,۵۰۶.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|