| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۱,۸۳۵.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۶ |
۲۹۳,۸۴۰.۰۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۱,۲۹۹.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۳ |
۶۳۷.۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵ |
۲,۸۵۶.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲ |
۲۰,۶۵۰.۸۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۹۶ |
۴,۳۶۱.۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۷۵ |
۲.۰۲ |
۱,۴۲۰.۰۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۷ |
۲.۱۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۴ |
۱۵۳.۲۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|