| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲ |
۱۶,۴۱۶.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۳۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۵ |
۱.۵۴ |
۴۷۷,۲۸۳.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۲ |
(۸۲.۱۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۶۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۳۵۹.۷۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۸۱.۷۱) |
|
|