| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۳۷.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶ |
۳.۳۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۷ |
۲.۶۱ |
۶۰,۸۴۳.۲۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۵ |
۶۴,۲۰۵.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۱,۸۳۵.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۶ |
۲۹۳,۸۴۰.۰۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۱,۲۹۹.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۳ |
۶۳۷.۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵ |
۲,۸۵۶.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲ |
۲۰,۶۵۰.۸۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۹۶ |
۴,۳۶۱.۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
|
|