| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۶۰۴.۸۹ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۲۷ |
۱.۴۶ |
۳۵۶,۳۰۹.۳۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۳۷ |
۱.۶۹ |
۵۱۲,۱۷۲.۴۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۷۲ |
۱,۵۳۰ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۹ |
۲.۰۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۷۳ |
۲.۴۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۴۴,۹۸۷.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۹۶ |
۶۴۹,۵۸۸.۳۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۷۴.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۱۳ |
۱۹,۷۷۲.۹۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|