| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۱۶ |
۶۶۰,۴۱۵.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۳۵ |
۳۳۵,۳۹۶.۰۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۲) |
۳۱,۰۳۹.۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳,۸۵۴.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۴۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۴۹۷.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۸.۴) |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۸۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۰.۶۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۳۷.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶ |
۳.۳۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۷ |
۲.۶۱ |
۶۰,۸۴۳.۲۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۵ |
۶۴,۲۰۵.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|