| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۳۵۹.۷۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶ |
۲.۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۱۶ |
۶۶۰,۴۱۵.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۳۵ |
۳۳۵,۳۹۶.۰۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۲) |
۳۱,۰۳۹.۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳,۸۵۴.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۴۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۴۹۷.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|