| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲.۰۳ |
(۶۱.۴۳) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۶۱ |
۷۶,۷۰۴.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۴.۵۴ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۴۹ |
۹۳.۹۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۲.۱ |
۰.۱۴ |
۱۹۹,۱۷۰.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۱۴ |
۱.۸۳ |
۲۲۴,۱۹۴.۱۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۱۲ |
۰.۰۹ |
۲۱۳,۸۷۴.۲۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۰۹۶.۸۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۸ |
۵۰۴,۵۰۶.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۳۹ |
۰.۵۲ |
۵۶۳,۳۰۲.۳۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۶۰۴.۸۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۵۴) |
۰ |
|
|