| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۳۵۹.۷۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶ |
۲.۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۱۶ |
۶۶۰,۴۱۵.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۳۵ |
۳۳۵,۳۹۶.۰۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|