| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۱.۷۸) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۸۱ |
۱.۵۲ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۱ |
۸,۲۳۹.۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۱.۶۵ |
(۴۹.۰۹) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۹۳ |
۴۰,۴۹۹.۶۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴ |
۱۹,۴۴۰.۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۴۶) |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۹,۱۲۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۴) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۴۴ |
۲.۲۶ |
۳۹۰.۸۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۸۲ |
۴۰۳.۷۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۸ |
۲.۵۵ |
۱۷۵.۰۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۶۹ |
۱۲,۴۲۶.۴۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|