| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳,۸۵۴.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۴۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۴۹۷.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۸.۴) |
(۹۷.۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۸۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۰.۶۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۳۷.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶ |
۳.۳۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۷ |
۲.۶۱ |
۶۰,۸۴۳.۲۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۵ |
۶۴,۲۰۵.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۱,۸۳۵.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|