| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۸۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۰.۶۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۳۷.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶ |
۳.۳۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۷ |
۲.۶۱ |
۶۰,۸۴۳.۲۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۵ |
۶۴,۲۰۵.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۱,۸۳۵.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۶ |
۲۹۳,۸۴۰.۰۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۱,۲۹۹.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۷ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|