| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۲۵ |
۹۷۰.۸۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۵) |
۱۱۶.۹۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۴۲) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۸.۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۱ |
۲.۱۱ |
۵,۴۲۲.۰۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۲۱۷.۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۵۴.۲۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹ |
۲.۴۲ |
۹۵,۰۴۴.۳۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۷۴ |
۵۵۶,۵۰۷.۶۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۸۵ |
۱۰۷,۰۵۸.۳۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|