| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۳۷ |
۱.۶۹ |
۵۱۲,۱۷۲.۴۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۷۲ |
۱,۵۳۰ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۹ |
۲.۰۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۷۳ |
۲.۴۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۴۴,۹۸۷.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۹۶ |
۶۴۹,۵۸۸.۳۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۷۴.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۱۳ |
۱۹,۷۷۲.۹۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۹۹ |
۲,۷۴۱.۳۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲ |
۱۶,۴۱۶.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
|
|